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来源： 发布日期：2021-04-30 浏览次数：1532
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2020年度财务公开信息
一、主要会计数据和财务指标
截止2020年底资产总额2,241.87亿元、负债总额1,637.84亿元、所有者权益604.03亿元；2020年实现营业总收入4,869.95亿元、营业成本4,690.45亿元、销售费用24.35亿元、管理费用48.13亿元、财务费用20.10亿元、投资收益18.14亿元、营业外收入1.77亿元、营业外支出2.14亿元、营业利润81.31亿元、利润总额80.95亿元、净利润59.97亿元、营业利润率1.67%、净资产收益率10.44%，本年已缴税费总额53.13亿元。
二、董事会报告摘要
2020年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的各项职责，按照《省属国有独资公司董事会工作指引》和《公司董事会议事规则》规范运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升决策效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项的研究决策，有力保障了全年各项目标任务的实现。全年共召开董事会会议17次，其中现场会议12次、非现场会议5次，共审议议案146项（其中听取报告事项12项，通报事项1项，执行事项133项）。
三、财务会计报告和审计报告摘要
（一）主要财务信息
单位：万元
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项 目 |
2020年12月31日/2020年度 |
2019年12月31日/2019年度 |
同比增减（%） |
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营业总收入 |
48,699,552.01 |
43,844,980.46 |
11.07 |
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营业收入 |
48,659,912.30 |
43,803,333.47 |
11.09 |
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营业总成本 |
47,955,180.91 |
43,340,263.49 |
10.65 |
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营业成本 |
46,904,470.83 |
42,353,971.96 |
10.74 |
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税金及附加 |
60,943.89 |
56,244.43 |
8.36 |
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销售费用 |
243,488.67 |
261,629.64 |
-6.93 |
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管理费用 |
481,254.41 |
439,454.01 |
9.51 |
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财务费用 |
201,027.65 |
185,623.09 |
8.30 |
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投资收益 |
181,414.82 |
255,532.58 |
-29.01 |
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营业外收入 |
17,746.11 |
28,504.31 |
-37.74 |
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营业外支出 |
21,418.54 |
28,128.32 |
-23.85 |
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利润总额 |
809,458.99 |
718,217.40 |
12.70 |
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净利润 |
599,696.16 |
561,718.31 |
6.76 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
334,912.64 |
507,103.99 |
-33.96 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-110,199.68 |
-766,996.30 |
-85.63 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-136,752.40 |
804,524.72 |
-117.00 |
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期末数 |
期初数 |
变动率 （%） |
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货币资金 |
2,860,627.99 |
2,737,977.45 |
4.48 |
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应收账款 |
3,771,896.34 |
3,403,412.17 |
10.83 |
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预付款项 |
1,288,400.85 |
971,711.91 |
32.59 |
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存货 |
2,505,769.86 |
2,141,036.85 |
17.04 |
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可供出售金融资产 |
1,472,985.80 |
1,544,557.57 |
-4.63 |
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长期应收款 |
2,076,969.53 |
1,539,051.19 |
34.95 |
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固定资产 |
1,241,292.28 |
1,086,941.77 |
14.20 |
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短期借款 |
1,561,771.62 |
1,546,928.46 |
0.96 |
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应付账款 |
4,353,434.30 |
4,011,688.13 |
8.52 |
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预收款项 |
21,923.71 |
23,188.93 |
-5.46 |
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应付职工薪酬 |
964,749.99 |
903,821.87 |
6.74 |
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其他应付款 |
1,243,073.31 |
1,236,777.16 |
0.51 |
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其他流动负债 |
1,504,589.53 |
1,087,781.41 |
38.32 |
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长期借款 |
1,252,721.40 |
1,138,570.70 |
10.03 |
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应付债券 |
1,186,086.83 |
1,288,802.13 |
-7.97 |
四、关联交易情况
1.从关联方采购货物
单位：元
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单位名称 |
关联方关系 |
本期发生数 |
上期发生数 |
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杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
中电海康集团公司控股的公司 |
1,160,459.51 |
2,229,470,533.54 |
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台州东部建材 |
联营企业 |
7,966,537.67 |
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浙江宏途供应链管理有限公司 |
联营企业 |
4,811,353,658.24 |
2,229,470,533.54 |
2. 向关联方销售货物
单位：元
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单位名称 |
关联方关系 |
本期发生数 |
上期发生数 |
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金华安邦公司 |
联营企业 |
299,169.82 |
2,154,663.19 |
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绍兴市机动车驾驶员考试服务中心 |
原安邦护卫子公司之股东 |
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600,000.00 |
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浙江省智慧消防管理有限公司 |
联营企业 |
128,219.90 |
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桑均尧：男，1963年1月出生。历任浙江省财政厅工业交通企业处副处长、企业（资产）一处副处长，浙江省国有资产管理委员会预算审计与业绩考核处副处长、处长、业绩考核与分配处处长，浙江省国有资产管理委员会副主任。现任FB体育平台浙资运营董事长、党委书记。
六、政府扶持政策信息
无需披露的事项。
七、年度重大事项影响
1. 截止2020年12月31日，公司当年累计发行各类债券51.70亿元，兑付到期债券40.86亿元。
2.公司所属浙江富浙资产管理有限公司及浙江富浙资产股权投资有限公司向浙江省国有资产证券化二号基金出资4.57亿元投资温州瓯北项目。
3.根据浙国资考核〔2020〕35号及37号文，公司将持有浙江安邦护卫集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司国有股权的10%以2018年12月31日为基准日，按照经审计的账面值无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。
